G M I N A S T A R E C Z A R N O W O
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO
ZA I PÓŁROCZE 2006
Stare Czarnowo, 16 sierpnia 2006 roku
Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Wójt Gminy Stare Czarnowo przedstawia Radzie Gminy Stare Czarnowo informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2006 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego.
Informacja o przebiegu budżetu Gminy Stare Czarnowo za pierwsze półrocze 2006 roku została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 21 sierpnia 2006 r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2006 ROKU
CZĘŚĆ OGÓLNA
Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/236/05 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 21 grudnia 2005 r. budżet Gminy Stare Czarnowo na rok 2006 przedstawia się następującą:
PO STRONIE DOCHODÓW 7.035.248 zł
W tym:
Dotacje celowe 991.612 zł
PO STRONIE WYDATKÓW 7.855.248 zł
W tym:
Zadania zlecone 991.612 zł
Rada Gminy w Starym Czarnowie w pierwszym półroczu 2006 r. dokonała w budżecie Gminy następujących zmian:
- Uchwałą NR XXXIII/246/05 z dnia 21 lutego 2006r.
- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 250.000 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 250.000 zł
- Uchwałą NR XXXIV/247/05 z dnia 27 marca 2006r.
- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 26.069 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 26.069 zł
- Uchwałą NR XXXV/255/05 z dnia 28 kwietnia 2006r.
- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 4.500 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.500 zł
Wójt Gminy w Starym Czarnowie dokonał w pierwszym półroczu 2006 roku następujących zmian w budżecie Gminy:
- Zarządzeniem Nr I/1/06 z dnia 4 stycznia 2006 r.
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 213.900 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 213.900 zł
- Zarządzeniem Nr I/2/06 z dnia 9 stycznia 2006 r.
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 550 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 550 zł
- Zarządzeniem Nr I/13/06 z dnia 17 marca 2006 r.
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 2.275 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.275 zł
- Zarządzeniem Nr I/14/06 z dnia 29 marca 2006 r.
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 173.000 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 173.000 zł
- Zarządzeniem Nr I/15/06 z dnia 31 marca 2006 r.
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 57.665 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 57.665 zł
- Zarządzeniem Nr I/18/06 z dnia 05 maja 2006 r.
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 3.000 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 3.000 zł
- Zarządzeniem Nr I/19/06 z dnia 12 maja 2006 r.
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 5.944 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.944 zł
- Zarządzeniem Nr I/20/06 z dnia 12 maja 2006 r.
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.949 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.949 zł
- Zarządzeniem Nr I/27/06 z dnia 21 czerwca 2006 r.
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 12.413 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 12.413 zł
- Zarządzeniem Nr I/29/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 9.548 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 9.548 zł
- Zarządzeniem Nr I/30/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 1.300 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.300 zł
- Zarządzeniem Nr I/31/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 5.000 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.000 zł
- Zarządzeniem Nr I/32/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 46.690 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 46.690 zł
Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan budżetu Gminy w Starym Czarnowie na dzień 30 czerwca 2006 roku kształtuje się następująco:
PO STRONIE DOCHODÓW 7.278.297 zł
W tym:
Dotacje celowe 1.160.438 zł
PO STRONIE WYDATKÓW 8.098.297 zł
W tym:
Zadania zlecone 1.160.438 zł
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 820.000 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżką środków finansowych na rachunku bankowych budżetu w wysokości 360.000 zł.
Ogólne wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. przedstawia się następująco:
- Dochody ogółem wykonano w wysokości 4.107.898,49 zł, tj. 56,44 % planu rocznego;
w tym dotacje na zadania zlecone 558.691,00 zł
- Wydatki ogółem wykonano w wysokości 3.434.306,13 zł, tj. 42,41% planu rocznego;
W tym wydatki na zadania zlecone 467.338,09 zł
Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykonanymi do 30.06.2006 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 673.592,36 zł
Struktura dochodów Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.06.2006 r.
| 1. Dochody z realizacji: |
|
3 549 207,49 |
86,40% |
| |
- podatków i opłat |
|
1 378 722,99 |
33,56% |
| |
- zadań własnych |
|
425 408,51 |
10,36% |
| |
- udziałów |
|
430 308,99 |
10,48% |
| |
- subwencji |
|
1 190 618,00 |
28,98% |
| |
- dotacji na zadania własne |
|
121 159,00 |
2,95% |
| |
- środki pozyskane z innych źródeł |
|
2 990,00 |
0,07% |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych |
|
558 691,00 |
13,60% |
| |
- zadania zlecone na mocy ustaw |
|
558 691,00 |
13,60% |
| |
Łącznie
|
|
|
4 107 898,49 |
|
Udział działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem Gminy Stare Czarnowo na 30.06.2006 r.
| L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006 |
Wykonanie 30.06.2006 |
Wykonanie % |
Struktura % |
| 1 |
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza |
2 743 109,00 |
1 268 954,60 |
46,26% |
36,95% |
| 2 |
Administracja publiczna |
1 489 900,00 |
788 198,81 |
52,90% |
22,95% |
| 3 |
Opieka społeczna i ochrona zdrowia |
1 665 711,00 |
675 536,07 |
40,56% |
19,67% |
| 4 |
Transport i łączność |
267 370,00 |
56 732,20 |
21,22% |
1,65% |
| 5 |
Rezerwa i finanse |
115 000,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
| 6 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. |
178 000,00 |
60 565,30 |
34,03% |
1,76% |
| 7 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
615 500,00 |
145 615,00 |
23,66% |
4,24% |
| 8 |
Gospodarka mieszkaniowa |
325 926,00 |
226 674,55 |
69,55% |
6,60% |
| 9 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
279 783,00 |
96 810,64 |
34,60% |
2,82% |
| 10 |
Kultura fizyczna i sport |
314 886,00 |
83 013,98 |
26,36% |
2,42% |
| 11 |
Działalność usługowa |
78 000,00 |
26 577,98 |
34,07% |
0,77% |
| 12 |
Rolnictwo i łowiectwo |
18 500,00 |
3 861,32 |
20,87% |
0,11% |
| 13 |
Pozostała działalność |
6 612,00 |
1 765,68 |
26,70% |
0,05% |
| |
OGÓŁEM |
8 098 297,00 |
3 434 306,13 |
42,41% |
100,00% |
Najistotniejsze wydatki Gminy Stare Czarnowo w ujęciu półrocznym:
| - wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną |
|
| opiekę wychowawczą na 1 mieszkańca gminy |
337,31 zł |
| - wydatki na pomoc społeczną na 1 mieszkańca gminy |
170,25 zł |
| - wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy na 1 mieszkańca gminy |
192,07 zł |
| - wydatki na gospodarkę mieszkaniową na 1 mieszkańca gminy |
60,26 zł |
| - wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na |
|
| 1 mieszkańca gminy |
38,71 zł |
| - wydatki na utrzymanie Rady Gminy na 1 mieszkańca gminy |
7,82 zł |
| - wydatki na sport i rekreację na 1 mieszkańca gminy |
22,07 zł |
| - wydatki na dotacje dla samorządowej instytucji kultury |
|
| na 1 mieszkańca gminy ; |
10,09 zł |
Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. przedstawiono w tabelach:
- Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo ogółem w I półroczu 2006 roku.
- Tabela Nr 2 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2006 roku
- Tabela Nr 3 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2006 roku.
- Tabela Nr 4 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo ogółem w I półroczu 2006 roku
- Tabela Nr 5 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2006 roku.
- Tabela Nr 6 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2006 roku.
- Tabela Nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 roku.
- Tabela Nr 8 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2006 do 30.06.2006 – dochody ogółem
- Tabela Nr 9 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2006 do 30.06.2006 – wydatki ogółem
- Tabela Nr 10 – Wykonanie dochodów Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie ogółem w I półroczu 2006 roku.
- Tabela Nr 11 – Wykonanie wydatków Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie ogółem w I półroczu 2006 roku.
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO
Plan po zmianach – 7 278 297 zł - zrealizowane w 56,44 % - 4 107 897,49 zł - w tym zadania zlecone 558 691 zł
Ogółem dochody zostały zrealizowane ponad planowo tj. 56,44 % , jednak w niektórych działach wykonanie było niższe niż zakładano.
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 15 000,00 zł – realizacja 32,83 % - 4 925,00 zł .
Wpływy za wydane przez urząd gminy warunki na przyłącza wodociągowe.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 393 100,00 zł – realizacja 83,78 % - 329 323,03 zł . Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży mienia gminnego , opłat za c.o., c.w. od mieszkań w miejscowości Glinna i Kołbacz.
- Dział 710 – Działalność usługowa – plan po zmianach 4.000,00 zł – realizacja 40,00 % - 1 600,00 zł .
Opłaty za dzierżawę miejsc grzebalnych .
- Dział 750 – Administracja publiczna – plan po zmianach 56 668,00 zł – realizacja 73,77 % - 41 805,87 zł.
Dotacje na zadania zlecone, odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym, prowizje od opłat za dowody osobiste i sprzedaży znaków skarbowych
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach – 612,00 zł – realizacja 50,00 % - 306,00 zł .
Dotacja na zadania zlecone – aktualizacja rejestrów wyborców
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan po zmianach 3 397 247,00 zł – realizacja – 53,25% - 1 809 031,98 zł
Wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od posiadania psa; opłat administracyjnych, targowych, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej oraz udziałów w podatkach będących dochodem budżetu państwa.
- Dział 758 – Różne rozliczenia – plan po zmianach 2 017 690,00 zł – realizacja - 59,01 % - 1 190 618 zł .
Subwencje: część oświatowa , wyrównawcza, równoważąca.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan po zmianach 46 300,00 zł – realizacja – 100,90 % - 46 714,69 zł.
Dotacja na zadania zlecone – wyprawki szkolne , zakup podręczników dla dzieci kl. I , opłaty za przedszkole, opłaty za wynajem autobusu .
- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan po zmianach – 1 307 961,00 zł – realizacja – 49,49 % - 647 265,00 zł.
Dotacje na zadania zlecone: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów, wyprawki szkolne .
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach 13 219,00 zł – realizacja – 73,96 % - 8 219,00 zł.
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach - 20 000,00 zł – realizacja – 88,38 % - 17 676,93 zł .
Opłaty za wodę , śmieci i energię cieplną od mieszkań komunalnych.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach – 5 000,00 zł – realizacja – 178,26 % - 8 912,99 zł .
Wpływy za dzierżawę świetlicy wiejskiej , opłaty za en. elektr., c.o., c.w
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport– plan po zmianach – 1 500,00 zł – realizacja – 100,00 % - 1 500,00 zł .
Dotacja celowa na dofinansowanie organizacji imprezy sportowej
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO
Plan po zmianach 8.098.297 zł – zrealizowane w 42,41% - 3.434.306,13 zł
w tym zadania zlecone 467.338,09 zł.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 18.500,00 zł – realizacja 20,87 % - 3.861,32 zł
W tym:
- wydatki na Izby Rolnicze – 2.469,63 zł
- prenumerata „Aktualności rolnicze” – 480,00 zł
- ocena użytkowa bydła mlecznego – 657,29 zł
- umowy zlecenia – 254,40 zł.
- Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 267.370,00 zł -realizacja 21,22% - 56.732,20 zł
W tym:
- umowy zlecenia i pochodne – 9.623,89 zł
- remont dróg gminnych Dębina – 34.449,79 zł
- usługi transportowe i praca sprzętu na drogach gminnych – 12.536,52 zł
- tablice informacyjne i znaki – 122,00 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 325.926,00 zł realizacja – 69,55% - 226.674,55 zł
W tym :
- usługi geodezyjne 18.589,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne palaczy – 42.103,77 zł
- DWR – 2.269,61 zł
- umowy zlecenia – 1.902,54
- odpis na ZFŚS – 1.885,00 z
- badania okresowe pracowników – 30,00 zł
- za energię kotłownia Glinna – 12.085,98 zł
- za wodę kotłownia Glinna – 16.055,21 zł
- zakup opału i wyposażenia kotłowni w Glinnej – 112.885,78 zł
- opłata za użytkowanie na cele nierolne – 419,04 zł
- za zawarcie aktów notarialnych – 9.609,21 zł
- naprawy w kotłowni w Glinnej – 802,50 zł
- czynsz „Wspólnota” – 8.036,13 zł
- Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach 78.000,00 zł – realizacja 34,07% - 26.577,98 zł
W tym:
- plany zagospodarowania przestrzennego – 20.026,11 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 6.551,87 zł
/wywóz nieczystości, za wodę itp./
- Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 1.489.900,00 zł – realizacja 52,90% - 788.198,81 zł
W tymi:
- Urzędy Wojewódzkie /wynagrodzenia i pochodne/ - 21.000,00 zł
- Starostwa Powiatowe /wynagrodzenia/ - 1.150,00 zł
- diety radnych 26.200,00 zł
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 3.189,96 zł
- zakup okularów do pracy przy komputerze – 1.730,00 zł
- wynagrodz. i pochodne pracowników administracji i obsługi gminy – 439.677,46 zł
- DWR – 58.575,77 zł
- składki na PFRON – 477,11 zł
- umowy zlecenia – 2.890,00 zł
- zakup art. biurowych – 10.750,35 zł
- druki – 728,57 zł
- prenumerata – 2.364,83 zł
- środki czystości – 2.009,68 zł
- odzież ochronna – 391,00 zł
- wyposażenie – 12.160,34 zł
- za wodę „Dar Natury” – 1.021,26 zł
- programy komputerowe – 427,00 zł
- pozostałe zakupy – 7.053,35 zł
(tj. paliwo do kosiarki, różne art. gospodarcze)
- energia elektryczna – 10.189,09 zł
- energia cieplna (gaz) – 18.059,26 zł
- za wodę – 651,85 zł
- remont sprzętu – 2.508,00 zł
- usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników) – 840,00 zł
- za rozmowy telefoniczne – 9.564,20 zł
- opłaty pocztowe – 13.403,30 zł
- prowizja od operacji bankowych – 2.412,50 zł
- szkolenia pracowników – 3.243,00 zł
- usługi informatyczne – 17.885,72 zł
- usługi prawne – 12.610,06 zł
- wywóz nieczystości – 999,33 zł
- konserwacja alarmu – 543,06 zł
- za kopie (ksero) – 1.872,46 zł
- druk „Wieści gminnych” – 1.317,60
- usługi internetowe – 1.278,56
- pozostałe usługi – 7.957,73 zł
(tj. koszty egzekucyjne, rata gwarancji SIGID )
- delegacje służbowe – 10.438,54 zł
- ryczałty samochodowe – 9.191,41 zł
- składka członkowska „Pomerania” – 564,30zł
- składka na Związek Gmin – 1.911,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 3.286,00 zł
- odpis za ZFŚS – 14.137,00 zł
- odszkodowania – 42.095,00 zł
- pozostałe odsetki – 335,05 zł
- koszty postępowania sądowego – 750,51 zł
- promocja gminy – 6.807,60 zł
- wydatki związane z działalnością sołtysów – 1.550,00 zł
/prowizje sołtysów , udział w sesjach /
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – plan po zmianach 612,00 zł - realizacja 0% - 0,00 zł
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach 178.000,00 zł – realizacja 34,03 % 60.565,30 zł
W tym:
- zakup sprzętu dla policji – 1.049,00
- wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 13.239,90 zł
- DWR – 1.175,42
- udział w akcjach - 6.608,23 zł
- posiedzenie zarządu OSP – 2.150,00 zł
- badania okresowe strażaków – 100,00 zł
- zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa – 20.119,99 zł
- za wodę i energię elektryczną – 6.272,52 zł
- naprawa sprzętu, wozów – 80,00 zł
- przegląd techniczny samochodów, wymiana gaśnic , szkolenia – 4.935,94 zł
- delegacje – 86,30 zł
- ubezpieczenia – 1.680,00 zł
- odpis za ZFŚS – 628,00 zł
- wydatki inwestycyjne ( projekt pomieszczeń) – 2.440,00 zł
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan po zmianach 6.000 zł – realizacja 29,43% - 1.765,68 zł
W tym :
- prowizje sołtysów za inkaso podatków - 1.756,68 zł
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan po zmianach 40.000 zł - realizacja 0% - 0,00 zł
- Dział 758 Różne rozliczenia - plan po zmianach 75.000 zł – realiz. 0% - 0,00 zł
- Dział 801 Oświata i wychowanie - plan po zmianach 2.676.390,00 zł – realizacja 46,82% - 1.253.138,10 zł
W tym:
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli- 47.517,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. nauczycieli i obsługi - 746.094,01 zł
- DWR – 98.997,46 zł
- umowy zlecenia – 12.991,15 zł
- odpis na ZFŚS - 63.952,00 zł
- za energię elektryczną i cieplną - 99.293,17 zł
- koszty dowożenia uczniów do szkół - 85.527,54 zł
- paliwo do gimbusa – 16.738,40 zł
- artykuły biurowe – 3.314,87zł
- prenumerata – 164,40 zł
- druki – 769,55 zł
- środki czystości – 5.644,21 zł
- odzież ochronna – 419,40zł
- pozostałe wydatki – 2.465,88 zł
(woda „Dar Natury”, art. gospodarcze)
- pomoce dydaktyczne – 1.301,71 zł
- usługi zdrowotne – 1.026,00 zł
- za rozmowy telefoniczne – 4.533,78 zł
- opłaty pocztowe – 60,00 zł
- pomiary ochrony przeciwpożarowej, wymiana gaśnic – 4.308,22 zł
- szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.840,00 zł
- usługi internetowe – 1.876,83 zł
- wywóz nieczystości – 2.327,55 zł
- delegacje służbowe – 3.190,68 zł
- opracowanie projektu sali gimnastycznej – 26.840,00 zł
- artykuły spożywcze dla przedszkola – 19.769,33 zł
- pozostałe usługi – 1.174,39 zł
(prowadzenie KZP, transport złomu.)
- Dział 851 Ochrona zdrowia - plan po zmianach 67.000 zł – realizacja 52,34% - 35.070,64 zł
W tym:
- wynagrodzenia i pochodne członków komisji przeciwalkoholowej – 13.468,11 zł
- wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej - 21.602,53 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 1.598.711,00 zł – realizacja 40,06% - 640.465,43 zł
W tym:
- świadczenia rodzinne – 406.905,53 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.579,78 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 84.258,21 zł
- dodatki mieszkaniowe – 27.490,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS – 46.601,75 zł
- DWR – 5.622,11
- umowy zlecenia – 564,80 zł
- odpis na ZFŚS – 1.660,00zł
- wydatki inwestycyjne – 11.967,88
- wydatki związane z działalnością ośrodka – 3.730,78 zł
- usługi opiekuńcze - 7.401,81 zł
- dożywianie uczniów – 40.682,21 zł
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach 66.719,00 zł – realizacja 23,71% - 15.816,50 zł
W tym:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 1.311,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 13.397,05 zł
- podróże służbowe – 14,12 zł
- odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach 615.500,00 zł – realizacja 23,66% - 145.615,00 zł
W tym:
- za energię - oświetlenie uliczne – 25.291,05 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 56.292,96 zł
- za energie i wodę obiektów komunalnych – 17.217,07 zł
- wywóz nieczystości - 12.034,28 zł
- dopłata do ścieków – 8.783,72 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 11.531,32 zł
- wycinka drzew – 1.698,47 zł
- inwentaryzacja drzew – 7.295,60 zł
- wyłapanie psów – 920,00 zł
- oznakowania dla psów – 951,60 zł
- umowy zlecenia – 296,80 zł
- drabina do ścinania drzew – 947,80 zł
- za korzystanie z pasa drogi – 388,48 zł
- art. gospodarcze – 712,55 zł
- za mapy linii kolejowych – 589,30 zł
- za wykonanie informacji dotyczącej oczyszczalni – 664,00 zł
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach 279.783,00 zł – realizacja 34,60% - 96.810,64 zł
W tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 5.594,64 zł
- umowy zlecenia – 8.293,67 zł
- za energię elektryczną , cieplną i wodę w świetlicach wiejskich – 13.729,08
- remont świetlicy w Dobropolu – 18.599,99 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic – 7.964,29 zł
- czynsz za świetlicę w Dębinie – 570,96 zł
- wymiana gaśnic – 268,40 zł
- pomiary ochrony przeciwpożarowej – 2.005,37 zł
- kontrola przewodów kominowych – 1.283,34 zł
- wywóz nieczystości – 305,80 zł
- pozostałe wydatki (kombatanci) – 250,10
- dotacja na biblioteki – 37.945,00 zł
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach 314.886,00 zł – realizacja 26,36% - 83.013,98 zł
W tym :
- Wydatki klubu „FAGUS” – 42.218,65 zł
- umowy zlecenia /pracownik gospodarczy – stadion Kołbacz, pranie odzieży sportowej „FAGUS”/ - 6.567,91 zł
- zakupy klubu „FAGUS – 18.852,70 zł
- pozostałe wydatki klubu „FAGUS” ( usługi) - 12.640,59 zł
- za energię elektryczną (stadion) – 609,45 zł
- badania i usługi medyczne zawodników – 240,00 zł
- składki , wpisowe, zgłoszenia zawodników „FAGUS” – 3.308,00 zł
- Wydatki związane z rekreacją – 17.493,33 zł
- z tego sołectwo:
- Binowo ( Dzień dziecka) – 249,95 zł
- Żelisławiec( plac zabaw) – 2.354,00 zł
- Kartno ( remont boiska sportowego, plac zabaw) – 3.050,46 zł
- Glinna ( Dzień dziecka., plac zabaw )– 1.081,31 zł
- Nieznań (dzień dziecka) – 93,95 zł
- Stare Czarnowo ( plac zabaw) - 268,40zł
- Kołbacz (Dzien wiosny – 609,51 zł
- Żelewo ( Dzień dziecka) – 199,66 zł
- Dębina ( Dzien dziecka, plac zabaw) - 2.604,00 zł
- nagrody „Najładniejsza palma wielkanocna” – 500,00 zł
- festyn dydaktyczny w Glinnej – 150,06 zł
- nagrody „Walory gminy” – 307,80 zł
- organizacja „Puchar Wójta” – 2.487,78 zł
- koszenie boiska w Glinnej – 432,60 zł
- przewóz i korzystanie z basenu dzieci szkolnych (ferie zimowe) 1.306,00 zł
- organizacja jasełek gminnych – 220,40 zł
- farby do malowania bramek na boiskach – 337,45 zł
- umowy zlecenia – 1.240,00 zł
- Wydatki inwestycyjne (rozbudowa stadionu w Kołbaczu) – 23.302,00 zł
III. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO
Wykaz zobowiązań za I półrocze 2006 roku.
| Dział |
Nazwa działu |
Kwota |
| 010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
45,60 |
| W tym: |
|
| - wynagrodzenia bezosobowe |
45,60 |
| 600 |
Transport i łączność |
353,61 |
| W tym: |
|
| - składki na ubezpieczenia społeczne |
87,21 |
| - składki na fundusz pracy |
12,50 |
| - wynagrodzenia bezosobowe |
253,90 |
| 700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
4.825,45 |
| W tym: |
|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.141,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne |
1.084,20 |
| - składki na fundusz pracy |
167,65 |
| - wydatki inwestycyjne j.s.t. |
1.432,60 |
| 750 |
Administracja publiczna |
38.156,73 |
| W tym: |
|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.508,06 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne |
10.381,73 |
| - składki na fundusz pracy |
1.633,13 |
| - wynagrodzenia bezosobowe |
64,80 |
| - zakup materiałów i wyposażenia |
1.388,89 |
| - zakup usług pozostałych |
1.581,12 |
| - podróże służbowe krajowe |
599,00 |
| 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.081,61 |
| W tym: |
|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.284,92 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne |
675,86 |
| - składki na fundusz pracy |
96,83 |
| - zakup usług zdrowotnych |
360,00 |
| - różne opłaty i składki |
664,00 |
| 801 |
Oświata i wychowanie |
66.672,12 |
| W tym: |
|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
2.759,42 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników |
32.683,25 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne |
18.177,11 |
| - składki na fundusz pracy |
2.698,54 |
| - wynagrodzenia bezosobowe |
453,70 |
| - zakup materiałów i wyposażenia |
277,86 |
| - zakup usług pozostałych |
9.622,24 |
| 851 |
Ochrona zdrowia |
667,84 |
| W tym: |
|
| - składki na ubezpieczenia społeczne |
156,64 |
| - składki na fundusz pracy |
22,44 |
| - wynagrodzenia bezosobowe |
488,76 |
| 852 |
Pomoc społeczna |
4.315,97 |
| W tym: |
|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.356,18 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne |
1.346,45 |
| - składki na fundusz pracy |
192,91 |
| - wynagrodzenia bezosobowe |
250,43 |
| - zakup usług pozostałych |
170,00 |
| 854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
967,62 |
| W tym: |
|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
79,53 |
| -wynagrodzenia osobowe pracowników |
516,59 |
| -składki na ubezpieczenia społeczne |
324,95 |
| - składki na fundusz pracy |
46,55 |
| 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10.500,00 |
| W tym: |
|
| - zakup usług pozostałych |
10.500,00 |
| 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1.700,97 |
| W tym: |
|
| -wynagrodzenia osobowe pracowników |
502,48 |
| -składki na ubezpieczenia społeczne |
506,34 |
| - składki na fundusz pracy |
72,54 |
| - wynagrodzenia bezosobowe |
619,61 |
| 926 |
Kultura fizyczna i sport |
715,04 |
| W tym: |
|
| - składki na ubezpieczenia społeczne |
203,49 |
| - składki na fundusz pracy |
29,16 |
| - wynagrodzenia bezosobowe |
482,39 |
|
R a z e m :
|
132.002,56 |
IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO
Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo po pierwszym półroczu 2006 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 673.592,36 zł. która była wyższa od planowanej nadwyżki o 189.667 zł.
Taki wynik spowodowany został tym, że wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 42,41 % , natomiast dochody zrealizowano w 56,44 %.
| A. Dochody wykonane w I półroczu 2006 roku |
4 107 898,49 zł |
| B. Wydatki wykonane w I półroczu 2006 roku |
3 434 306,13 zł |
| C. Nadwyżka / deficyt /A-B/ |
673 592,36 zł |
| D. FINANSOWANIE (E-F) |
360 000 zł |
| E. Przychody I półrocze 2006 roku |
360 000 zł |
| F. Rozchody I półrocze 2006 roku |
0 zł |
Nadwyżka powstała pomiędzy dochodami i wydatkami w I półroczu 2006 roku przeznaczona jest na wydatki II półrocza 2006 r. i pokrycie ewentualnego deficytu budżetowego.
V. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2006 ROKU
- PRZYCHODY
- Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01.01.2006 r. wynosił 250.424,19 zł.
Wpływy za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. wyniosły - 60 279,78 zł
- WYDATKI
- W okresie I półrocza 2006 roku dokonano wydatków ze środków zgromadzonych na koncie GFOŚiGW w łącznej kwocie 11.891,83 zł
- STAN NA KONIEC PÓŁROCZA
Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2006 r. wynosi 298 812,14 zł
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT
NA DZIEŃ 30.06.2006 R WEDŁUG RODZAJÓW DOCHODÓW
| Dział |
Nazwa działu , rodzaj dochodu |
Zaległości |
Nadpłaty |
| 700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym: |
39 291,07 |
691,65 |
| - opłaty za czynsz , c.o. , c.w. |
39 291,07 |
691,65 |
| 756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 691,65
w tym: |
538 190,60 |
11 754,14 |
| 1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa/ |
30 149,08 |
264,00 |
2.Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym: |
145 643,23 |
556,40 |
| -podatek od nieruchomości |
143 876,75 |
36,40 |
| -podatek rolny |
954,08
|
78,80 |
| -podatek leśny |
15,40 |
|
| -podatek od środków transportowych |
797,00 |
|
| -podatek od czynności cywilno-prawnych |
|
441,20 |
2.Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym: |
362 133,61 |
10 933,74 |
| -podatek od nieruchomości |
234 302,54 |
3 237,37 |
| -podatek rolny |
87 715,70 |
5 581,67 |
| -podatek od środków transportowych |
39 990,00 |
|
| -podatek od spadków i darowizn |
125,33 |
2 114,70 |
| -podatek od czynności cywilno-prawnych |
0,04 |
|
| 3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: |
264,68 |
|
| - udziały w podatku od osób prawnych |
264,68
|
|
|
801
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym: |
855,70 |
|
| - opłaty za usługi przedszkolne |
855,70
|
|
|
900
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym: |
36 803,09 |
66,51 |
|
-opłaty za c.o. wodę i śmieci
|
36 803,09
|
66,51
|
|
921
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w tym: |
21.396,04 |
420,32 |
| -czynsz dzierżawny, |
10.145,00 |
|
|
- opłaty za en.elektr., c.o., wodę
|
11.251,04
|
420,32
|
|
R a z e m:
|
636 536,50 |
12 932,62 |
Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia, tytuły wykonawcze oraz toczyły się postępowania sądowe.
|
